[해외] TLTW 커버드콜 ETF 18% 배당 (feat. 국내 TLTW 포함)

1. TLTW?

 

- iShares 20+ Year Treasury Bond Buywrite Strategy ETF이며, iShares가 운용하는 상장지수펀드

- 미국 장기 국채에 투자하는 것으로 Buywrite전략을 활용(커버드콜)

출처 : iShares - 2023/12/30 기준

 

[+] 공식 사이트

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | TLTW

 

[+] TLTW 주가

- 이번 연도(YTD) 기준

- 특징 : 배당락일이 되면 주가가 하락 (배당받은 것과 비슷하게 떨어진다......)

출처 : 구글 금융 및 더리치 - 2023/12/30 기준

 

 

[+] 커버드콜 전략????

- 기초자산 매수와 동시에 기초자산을 특정가격에 살 수 있는 권리(콜옵션)를 매도한 방식

 

[+] 커버드콜 전략 시나리오

출처 : 신한자산운용 정리

 

- 즉, 금리 변동에 영향을 받지 않고 최대한 배당을 챙기는 방법이라고 할 수 있다.

2.  TLTW 배당

- 2023년도 1월의 경우에도 22년도 12월 두 번의 배당락일이 존재하였다.

- 22년의 경우 12월 2일, 23일 배당을 하였으며, 23년도 1월은 배당은 따로 없었습니다.

> 이번 연도 12월의 경우 특별배당으로 나왔지만, 2024년도 1월 배당 소식이 없다..............

 

[+] 2023년도 상반기 배당표

2023년	1월	2월	3월	4월	5월	6월
배당락일	-	2일	2일	4일	2일	2일
지급일	-	8일	8일	10일	8일	8일
배당금	-	0.46$	0.3$	0.64$	0.53$	0.35$
주가대비 배당률(%)	0%	1.4%	0.9%	1.9%	1.6%	1%

 

[+] 2023년도 하반기 배당표

2023년	7월	8월	9월	10월	11월	12월
배당락일	5일	2일	5일	3일	2일	4,22일
지급일	11일	8일	11일	10일	8일	8,29일
배당금	0.53$	0.19%	0.33%	0.28$	0.4$	0.57$ 0.74$
주가대비 배당률(%)	1.7%	0.6%	1.2%	1.1%	1.5%	4.7%

 

3. 국내 커버드콜 배당주

[+] SOL 미국 30년 국채커버드콜(합성) 신규 상장 (feat. KBSTAR 미국채 30년 커버드콜(합성))

- 2023/12 신규 상장

- SOL 미국 30년 국채커버드콜 ETF는 TLTW와 유사하게 운용

 

[+] 투자되는 기초자산

출처 : 신한자산운용 정리

 

 

[+] 장점

- 국내 상장이기 때문에 환전과 같은 번거로움이 없다.

- ISA, IRP를 통해 투자할 경우 인출 시점까지 배당소득세 등 세액공제 혜택을 최대 900까지 받을 수 있다.

- 커버드콜 방식이기 때문에 금리 횡보할 경우 유리

 

[+] 단점

- 투자 시 퇴직연금, ISA, IRP를 통해 투자할 경우 장기적으로 찾지 않을 생각으로 투자를 해야 한다는 점이다.

- TLTW에 비해 낮은 배당 SOL의 경우 월 1% 내외, 연 10%의 월배당(은행보다는 좋다!!!)

4. 마치며

- 국내 커버드콜 ETF의 경우 연 10% 내외의 수익률로 월 배당 1% 주기 때문에 복리 적금을 든다고 생각해되 될 거 같다.

- 배당주의 경우 TLTW 40% , TLT 10%, TMF 10% O 30% 비중으로 투자하고 배당은 재투자하는 방식으로 진행 중

 

5. 매매일지

- 103주 추매 (배당락일 기준 하락시 매수)

 ※ 투자 권유가 아닌 기록 목적

이렇게 미국 국채 커버드콜 ETF에 대해 알아보았습니다.