9월 처음으로 IPO를 진행하는 오픈엣지테크놀로지 어떤 기업이고
수요예측은 어떻게 나왔는지 확인해봅시다.
1. 오픈엣지테크놀로지 기업소개
주요 사업은 시스템 반도체 관련 설계도(IP :지적재산권) 개발 및 판매
반도체 IP전문 기업???
시스템 반도체를 만드는 데 필요한 설계 도안을 개발하거나 판매하는 기업입니다.
요리로 치면 어떤 요리를 만드는데 필요한 레시피를 가지고 있고 그것을 필요한 고객에게
판매하거나 대여해주는 사업을 하고 있습니다.
오픈엣지테크놀로지의 경우 글로벌 시장 점유율은 약 1%내외로 낮은 수준과 후발주자이기에
이미 해외에 많은 선두기업이 존재하며 진입장벽 역시 높은 분야입니다.
다만, 미래 가치가 높은 분야인 AI반도체 시장을 선점하겠다는 야망이 있는 기업이며
이를 뒷받침해주듯이 세계에서 유일하게 AI 반도체 플랫폼을 개발하였으며 기술평가 등급 AA를 받으며
상당히 기술력을 인정받은 기업입니다.
미래 가치를 많이 인정받아 여러 대기업과 투자적 관계를 유지하고 하고 있으며
투자를 하는 기업으로는 SK, 현대 등으로 확인되고 있습니다.
오픈엣지테크놀로지는 미래 반도체 사업을 위해 지속적으로 투자를 받고 연구를 진행 중에 있으며,
2025년 이후에는 노력의 성과를 낼 수 있다는 자신감을 가지고 있는 기업입니다.
최근 반도체 이슈가 많은 시기에 과연 이번 오픈엣지테크놀로지의 공모주 청약이 성공하기를 기원합니다.
2. 오픈엣지테크놀로지 공모 일정
| 종목명 | 오픈엣지테크놀로지 | 주관사 | 삼성증권 |
| 확정공모가 | 10,000원 | 공모주 수량 | 3,385,000주 |
| 일반청약일 | 09.15 ~ 09.16 | 상장예정 주식수량 | 20,870474주 |
| 환불일 | 09.20 | 총공모금액 | 약 340 억 |
| 상장일 | 09.26 | 시가총액 | 약 2,090억 |
| 수요예측 | 44.25 : 1 | 최소청약금액 | 10주 (50,000원) |
3. 수요예측 결과 상세 정보
44.25 : 1로 매우 낮은 결과를 얻었습니다. 개인적인 생각보다 매우 저조한 편으로 나와 놀랐습니다.
증시시장도 좋은 편도 아니고 반도체 사업도 최근 들어 불확실성을 주고 있어 낮게 평가된 것으로 보고 있습니다.
수요예측 기관 경쟁률 표
기관별 신청 가격 분포표
| 신청 가격 | 참여건수 및 참여 비율(%) | 신청수량 및 비율 (%) | ||
| 18,000원 초과 | 7 건 | 2.17% | 8,215,980 주 | 8.01% |
| 18,000원 | 10 건 | 3.11% | 11,496,000주 | 11.20% |
| 15,000원 ~ 18,000원 | 없음 | 0% | 없음 | 0% |
| 15,000원 | 42 건 | 13.04% | 2,821,900 주 | 2.75% |
| 15,000원 미만 | 262 건 | 81.37% | 80,080,853 주 | 78.04% |
| 가격 미제시 | 1 건 | 0.31% | 1,000주 | 0% |
| 합계 | 322건 | 100% | 102,615,733주 | 100% |
공모가 밴드의 상단 이상 제시한 비율은 19.21%를 차지하고 있으며, 대부분 15,000원 이하를 제시하였습니다.
의무보유 확약비율표
| 기간 | 참여건수 및 비중(%) | 신청수량 및 비중(%) | ||
| 6개월 | 1 건 | 0.31% | 2,727,480주 | 2.66% |
| 1개월 | 7 건 | 2.17% | 10,318,480주 | 10.06% |
| 15일 | 32 건 | 9.94% | 3,193,430주 | 3.11% |
| 미확약 | 282 건 | 87.58% | 86,376,343주 | 84.17% |
| 합계 | 332 건 | 100% | 102,615,733주 | 100% |
| 비율(%) | 12.42% | 15.83% | ||
참여건수 기준 12.42%가 의무보유 신청하였으며, 신청수량은 15.83%를 차지하고 있습니다.
이번 수요예측 결과는 나쁘게 나왔으나, 3개월 환매 청구권이 있습니다.
환매 청구권은 공모 가격보다 주가가 하락한다면 공모 가격의 90% 가격으로 주관사에서 매입 행사입니다. (=보증 개념)
2021년도부터 환매 청구권을 가지고 상장했던 IPO종목들은 상장 당일 모두 공모가보다 높은 가격에 올랐습니다.
예를 들어 성일하이텍 100%, 케이옥션, 원티드 랩, 삼영에이앤스, 레인보우 로보틱스는 따상을 기록하였고,
제일 안 좋게 나온 기업은 씨앤투스성진으로 상장일 고가 +8%를 기록했을 정도입니다.
마무리
공모 가격은 24년도 예상 순이익으로 볼 때 공모가 대비 +30% 정도로 높은 편이기는 하나 어디까지나 예상 가격이기 때문에 평가하기는 어려운 면이 있으며 시총 또한 낮은 어중간한 금액이기에 좋다고 할지도 나쁘다고 할 수 없을 것 같습니다.
다만, 3개월 환매 청구권 및 기업의 가치를 볼 때는 매력적인 기업으로 내일부터 일반투자자의 청약이 시작인데
한번 지켜봐야 할 것 같습니다.
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